- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年4月11日-平成30年4月10日)
(1)【投資状況】
(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 732,562,805 | 99.57 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,175,622 | 0.43 |
| 合計(純資産総額) | 735,738,427 | 100.00 | |
(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 9,117,863,095 | 36.25 |
| フランス | 3,005,720,715 | 11.95 | |
| イタリア | 2,523,414,026 | 10.03 | |
| ドイツ | 1,722,570,882 | 6.85 | |
| イギリス | 1,709,191,098 | 6.80 | |
| オランダ | 1,074,016,869 | 4.27 | |
| スペイン | 867,115,063 | 3.45 | |
| ベルギー | 579,595,374 | 2.30 | |
| ポーランド | 400,376,366 | 1.59 | |
| カナダ | 346,823,115 | 1.38 | |
| メキシコ | 273,505,202 | 1.09 | |
| オーストラリア | 247,578,212 | 0.98 | |
| アイルランド | 225,873,006 | 0.90 | |
| デンマーク | 158,753,757 | 0.63 | |
| フィンランド | 143,083,850 | 0.57 | |
| 南アフリカ | 129,904,299 | 0.52 | |
| シンガポール | 92,141,280 | 0.37 | |
| ノルウェー | 73,352,288 | 0.29 | |
| スイス | 46,091,101 | 0.18 | |
| 小計 | 22,736,969,598 | 90.39 | |
| 地方債証券 | カナダ | 564,890,345 | 2.25 |
| 特殊債券 | オランダ | 645,227,474 | 2.57 |
| オーストラリア | 214,742,154 | 0.85 | |
| 小計 | 859,969,628 | 3.42 | |
| 社債券 | フランス | 453,978,547 | 1.80 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 537,816,698 | 2.14 |
| 合計(純資産総額) | 25,153,624,816 | 100.00 | |
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