- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年4月11日-平成31年4月10日)
(1)【投資状況】
(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 645,464,623 | 99.51 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,203,019 | 0.49 |
| 合計(純資産総額) | 648,667,642 | 100.00 | |
(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 8,425,886,389 | 37.76 |
| イタリア | 1,873,038,404 | 8.39 | |
| ドイツ | 1,820,351,600 | 8.16 | |
| スペイン | 1,679,289,034 | 7.53 | |
| イギリス | 1,434,252,810 | 6.43 | |
| ベルギー | 1,118,078,060 | 5.01 | |
| フランス | 607,523,731 | 2.72 | |
| オーストリア | 528,289,099 | 2.37 | |
| フィンランド | 414,436,867 | 1.86 | |
| オーストラリア | 330,126,376 | 1.48 | |
| アイルランド | 260,122,507 | 1.17 | |
| ポーランド | 244,217,963 | 1.09 | |
| カナダ | 193,708,869 | 0.87 | |
| スウェーデン | 181,430,409 | 0.81 | |
| メキシコ | 167,307,888 | 0.75 | |
| ノルウェー | 151,250,262 | 0.68 | |
| デンマーク | 139,370,882 | 0.62 | |
| 南アフリカ | 126,510,814 | 0.57 | |
| マレーシア | 113,495,570 | 0.51 | |
| シンガポール | 88,022,816 | 0.39 | |
| 小計 | 19,896,710,350 | 89.17 | |
| 地方債証券 | カナダ | 454,304,341 | 2.04 |
| 特殊債券 | 国際機関 | 780,293,444 | 3.50 |
| オーストラリア | 135,276,776 | 0.61 | |
| 小計 | 915,570,220 | 4.10 | |
| 社債券 | フランス | 448,359,643 | 2.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 597,942,691 | 2.68 |
| 合計(純資産総額) | 22,312,887,245 | 100.00 | |
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