有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)

(1)【投資状況】
「ドイチェ・日本株ファンド」

(平成26年3月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	742,041,731	100.10
コール・ローン・その他の資産 (負債控除後)	-	△749,707	△0.10
合計(純資産総額)	-	741,292,024	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考情報)
「ドイチェ・日本株ファンド・マザーファンド」

(平成26年3月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	718,655,500	96.85
コール・ローン・その他の資産 (負債控除後)	-	23,380,542	3.15
合計(純資産総額)	-	742,036,042	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。