有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)

(1)【投資状況】
ドイチェ・日本株ファンド

(平成27年 3月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	808,778,425	100.11
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△919,838	△0.11
合計(純資産総額)		807,858,587	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)ドイチェ・日本株ファンド・マザーファンド

(平成27年 3月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	798,663,520	98.75
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	10,133,632	1.25
合計(純資産総額)		808,797,152	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。