有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)

(1)【投資状況】
ドイチェ・日本株ファンド

(平成28年 3月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	641,177,648	100.10
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△660,890	△0.10
合計(純資産総額)		640,516,758	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)ドイチェ・日本株ファンド・マザーファンド

(平成28年 3月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	621,994,600	97.01
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	19,192,012	2.99
合計(純資産総額)		641,186,612	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。