有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)

(1)【投資状況】
ドイチェ・日本株ファンド

(平成26年 9月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	824,327,107	100.18
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△1,510,436	△0.18
合計(純資産総額)		822,816,671	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)ドイチェ・日本株ファンド・マザーファンド

(平成26年 9月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	802,201,790	97.32
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	22,133,029	2.68
合計(純資産総額)		824,334,819	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。