剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第52期自平成24年5月22日至平成25年5月20日	第53期自平成25年5月21日至平成26年5月19日
当期純利益		16,142,584	14,594,910
期首剰余金又は期首欠損金(△)		10,416	6,984
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,436,525	1,240,833
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,436,525	1,240,833
分配金		※114,709,491	※113,360,843
期末剰余金又は期末欠損金(△)		6,984	218

2014/08/12 9:38

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2014/08/12 9:38

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第52期自 平成24年5月22日至 平成25年5月20日	第53期自 平成25年5月21日至 平成26年5月19日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額14,716,475円を分配対象額として14,709,491円(1万口当たり13.15円)を分配金額としております。	計算期間末における純資産額の元本超過額13,361,061円を分配対象額として13,360,843円(1万口当たり12.77円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2014/08/12 9:38

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	176,048,511,648	175,251,734,016
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,419,038,609	7,692,921,096

2014/08/12 9:38