剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第54期自平成26年5月20日至平成27年5月19日	第55期自平成27年5月20日至平成28年5月19日
当期純利益		10,159,270	6,171,119
期首剰余金又は期首欠損金(△)		218	7,779
剰余金減少額又は欠損金増加額		768,394	533,579
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	768,394	533,579
分配金		※19,383,315	※15,638,298
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,779	7,021

2016/08/12 9:13

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第54期自 平成26年5月20日至 平成27年5月19日	第55期自 平成27年5月20日至 平成28年5月19日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額9,391,094円を分配対象額として9,383,315円(1万口当たり9.54円)を分配金額としております。	計算期間末における純資産額の元本超過額5,645,319円を分配対象額として5,638,298円(1万口当たり6.23円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/08/12 9:13

#3 附属明細表（連結）

元本	※1	177,368,362,668	163,349,249,781
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		8,026,849,077	7,557,260,476

2016/08/12 9:13