純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2025年5月19日現在 金 額 (円)	2025年11月19日現在 金 額 (円)
負債合計		628,815,840	1,709,629,018
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2025年5月19日現在 金 額 (円)2025年11月19日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン3,527,026,83517,490,497,709国債証券17,978,043,552-地方債証券19,766,422,42610,793,117,820特殊債券8,411,841,7535,675,204,468社債券37,270,107,94049,926,360,299その他有価証券※21,999,158,8061,999,219,824未収利息56,397,48375,235,781前払費用13,713,79914,665,594流動資産合計89,022,712,59485,974,301,495資産合計89,022,712,59485,974,301,495負債の部流動負債未払金597,552,0001,694,176,000未払解約金31,263,84015,453,018流動負債合計628,815,8401,709,629,018負債合計628,815,8401,709,629,018純資産の部元本等元本※184,174,251,61980,006,121,814剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)4,219,645,1354,258,550,663元本等合計88,393,896,75484,264,672,477純資産合計88,393,896,75484,264,672,477負債純資産合計89,022,712,59485,974,301,495注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年11月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	87	431,544
追加型株式投資信託	767	36,955,482
株式投資信託 合計	854	37,387,026
単位型公社債投資信託	70	147,176
追加型公社債投資信託	14	1,502,113
公社債投資信託 合計	84	1,649,289
総合計	938	39,036,315

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託87431,544追加型株式投資信託76736,955,482株式投資信託 合計85437,387,026単位型公社債投資信託70147,176追加型公社債投資信託141,502,113公社債投資信託 合計841,649,289総合計93839,036,315

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#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第55計算期間0.1第56計算期間△0.0第57計算期間△0.0第58計算期間△0.0第59計算期間0.0第60計算期間0.0第61計算期間0.0第62計算期間0.0第63計算期間0.1第64計算期間0.22025年5月20日～ 2025年11月19日0.3e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 公社債投信マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年11月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		17,346,496,614	20.59
純資産総額		84,239,299,158	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)地方債証券10,091,285,04911.98内 日本10,091,285,04911.98特殊債券5,675,489,8946.74内 日本5,675,489,8946.74社債券49,126,502,49758.32内 日本49,126,502,49758.32その他有価証券1,999,525,1042.37内 日本1,999,525,1042.37コール・ローン、その他の資産(負債控除後)17,346,496,61420.59純資産総額84,239,299,158100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

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#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年11月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		22,102,193	0.45
純資産総額		4,919,797,839	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券4,897,695,64699.55内 日本4,897,695,64699.55コール・ローン、その他の資産(負債控除後)22,102,1930.45純資産総額4,919,797,839100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.55pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2025年9月30日)資産の部流動資産現金・預金4,296有価証券551未収委託者報酬20,930関係会社短期貸付金44,100金銭の信託19,355その他2,027流動資産計91,260固定資産有形固定資産※154無形固定資産ソフトウェア955その他165無形固定資産計1,121投資その他の資産投資有価証券10,809関係会社株式5,556繰延税金資産765その他1,096投資その他の資産合計18,226固定資産計19,403資産合計110,663

	(単位:百万円)
負債合計		20,278
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2025年9月30日)負債の部流動負債未払金7,198未払費用4,757未払法人税等3,921賞与引当金969その他※21,065流動負債計17,912固定負債退職給付引当金2,338役員退職慰労引当金27固定負債計2,365負債合計20,278純資産の部株主資本資本金41,424資本剰余金資本準備金37,745資本剰余金合計37,745利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金9,323利益剰余金合計9,697株主資本合計88,868評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,517評価・換算差額等合計1,517純資産合計90,385負債・純資産合計110,663(2)中間損益計算書

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#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第55計算期間末 (2016年5月19日)9,050,245,1469,055,883,4441.00001.0006第56計算期間末 (2017年5月19日)8,378,451,7318,378,451,7310.99990.9999第57計算期間末 (2018年5月21日)7,741,402,1157,741,402,1150.99980.9998第58計算期間末 (2019年5月20日)7,241,118,7247,241,118,7240.99970.9997第59計算期間末 (2020年5月19日)6,827,170,6416,827,170,6410.99980.9998第60計算期間末 (2021年5月19日)6,418,201,4456,418,201,4450.99980.9998第61計算期間末 (2022年5月19日)5,925,252,5495,925,252,5490.99980.9998第62計算期間末 (2023年5月19日)5,586,198,0195,586,561,1211.00001.0001第63計算期間末 (2024年5月20日)5,250,123,2775,253,016,0921.00001.00062024年11月末日5,258,958,771-1.0009-12月末日5,218,765,713-1.0011-2025年1月末日5,181,923,444-1.0013-2月末日5,129,780,924-1.0016-3月末日5,042,315,865-1.0018-4月末日4,943,580,672-1.0021-第64計算期間末 (2025年5月19日)4,905,772,7624,915,922,8041.00001.00215月末日5,125,275,745-1.0002-6月末日5,099,418,977-1.0006-7月末日5,056,709,026-1.0010-8月末日5,022,747,669-1.0014-9月末日4,989,662,248-1.0019-10月末日4,946,392,015-1.0023-11月末日4,919,797,839-1.0029-

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#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

(単位:百万円)

負債合計

19,435

21,592

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

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