剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第52期自平成24年7月20日至平成25年7月19日	第53期自平成25年7月20日至平成26年7月22日
当期純利益		33,633,677	28,168,345
期首剰余金又は期首欠損金(△)		22,875	1,432
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,609,024	2,110,149
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,609,024	2,110,149
分配金		※131,046,096	※126,047,591
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,432	12,037

2014/10/15 9:03

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2014/10/15 9:03

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第52期自 平成24年7月20日至 平成25年7月19日	第53期自 平成25年7月20日至 平成26年7月22日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額31,047,528円を分配対象額として31,046,096円(1万口当たり13.57円)を分配金額としております。	計算期間末における純資産額の元本超過額26,059,628円を分配対象額として26,047,591円(1万口当たり12.08円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2014/10/15 9:03

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	169,400,285,970	177,721,986,992
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,199,687,521	7,852,935,157

2014/10/15 9:03