剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第53期自平成25年7月20日至平成26年7月22日	第54期自平成26年7月23日至平成27年7月21日
当期純利益		28,168,345	19,364,778
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,432	12,037
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,110,149	1,374,132
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,110,149	1,374,132
分配金		※126,047,591	※117,998,586
期末剰余金又は期末欠損金(△)		12,037	4,097

2015/10/14 9:04

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第53期自 平成25年7月20日至 平成26年7月22日	第54期自 平成26年7月23日至 平成27年7月21日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額26,059,628円を分配対象額として26,047,591円(1万口当たり12.08円)を分配金額としております。	計算期間末における純資産額の元本超過額18,002,683円を分配対象額として17,998,586円(1万口当たり8.78円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/10/14 9:04

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	177,721,986,992	175,683,225,494
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,852,935,157	7,986,342,159

2015/10/14 9:04