剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第54期自平成26年7月23日至平成27年7月21日	第55期自平成27年7月22日至平成28年7月19日
当期純利益		19,364,778	9,606,317
期首剰余金又は期首欠損金(△)		12,037	4,097
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,374,132	803,933
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,374,132	803,933
分配金		※117,998,586	※18,802,757
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,097	3,724

2016/10/12 9:06

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第54期自 平成26年7月23日至 平成27年7月21日	第55期自 平成27年7月22日至 平成28年7月19日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額18,002,683円を分配対象額として17,998,586円(1万口当たり8.78円)を分配金額としております。	計算期間末における純資産額の元本超過額8,806,481円を分配対象額として8,802,757円(1万口当たり4.61円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/10/12 9:06

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	175,683,225,494	157,112,244,569
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,986,342,159	7,278,785,178

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