有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年5月20日-平成27年5月19日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第45計算期間	13,343,313	552,504,319	2,831,041,994
第46計算期間	9,500,506	890,337,040	1,950,205,460
第47計算期間	7,980,062	244,465,789	1,713,719,733
第48計算期間	2,702,092	671,243,870	1,045,177,955
第49計算期間	4,990,563	64,491,269	985,677,249
第50計算期間	12,420,072	201,348,505	796,748,816
第51計算期間	21,898,147	23,198,483	795,448,480
第52計算期間	3,374,230	61,985,836	736,836,874
第53計算期間	2,328,121	40,898,497	698,266,498
第54計算期間	2,783,591	33,323,605	667,726,484

<参考>「公社債投信マザーファンド」
(1)投資状況

			平成27年6月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	1,762,926,600	14.66
特殊債券		日本	2,704,860,384	22.50
社債券		日本	7,476,361,487	62.18
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	79,016,174	0.66
	純資産総額		12,023,164,645	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年6月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第123回利付国債(5年)	国債証券	―	600,000	100.08 100.0230	600,486,000 600,138,000	0.100000 2020/03/20	4.99
日本	第10回三井住友銀行(劣後特約付)	社債券	―	500,000	103.44 103.0940	517,245,000 515,470,000	2.110000 2017/02/16	4.29
日本	第122回利付国債(5年)	国債証券	―	500,000	100.12 100.0890	500,617,000 500,445,000	0.100000 2019/12/20	4.16
日本	第10回JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	社債券	―	400,000	100.27 100.2780	401,112,210 401,112,210	0.462000 2016/06/13	3.34
日本	第38回野村ホールディングス	社債券	―	400,000	100.24 100.2476	400,990,484 400,990,484	0.605000 2016/02/26	3.34
日本	第44回韓国産業銀行(2014)	特殊債券	―	400,000	100.09 100.0990	400,396,292 400,396,292	0.430000 2016/01/29	3.33
日本	第181号商工債券(3年)	特殊債券	―	400,000	100.01 99.9990	400,056,000 399,996,000	0.150000 2018/02/27	3.33
日本	第120回利付国債(5年)	国債証券	―	360,000	100.67 100.5460	362,412,000 361,965,600	0.200000 2019/09/20	3.01
日本	第382回東北電力	社債券	―	310,000	105.83 105.2750	328,085,400 326,352,500	3.125000 2017/04/25	2.71
日本	第172回オリックス	社債券	―	300,000	101.01 100.9340	303,039,000 302,802,000	0.566000 2018/04/17	2.52
日本	第31回みずほコーポレート銀行	社債券	―	300,000	100.36 100.3360	301,089,000 301,008,000	0.330000 2017/10/25	2.50
日本	第13回トヨタ自動車	社債券	―	300,000	100.15 100.1594	300,478,256 300,478,256	0.289000 2016/06/20	2.50
日本	第12回韓国輸出入銀行	特殊債券	―	300,000	100.13 100.1375	300,412,612 300,412,612	0.400000 2016/03/14	2.50
日本	第121回利付国債(5年)	国債証券	―	300,000	100.23 100.1260	300,696,000 300,378,000	0.100000 2019/09/20	2.50
日本	第17回ラボバンク・ネダーランド	社債券	―	300,000	100.12 100.1236	300,371,092 300,371,092	0.563000 2015/11/02	2.50
日本	第22回三菱UFJリース	社債券	―	300,000	100.05 100.0561	300,168,448 300,168,448	0.235000 2016/02/26	2.50
日本	第6回みずほ銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	103.01 102.6470	206,034,000 205,294,000	2.250000 2016/11/04	1.71
日本	第387回九州電力	社債券	―	200,000	101.07 101.0775	202,155,030 202,155,030	1.690000 2016/03/25	1.68
日本	い第741号農林債券	特殊債券	―	200,000	100.60 100.5400	201,202,000 201,080,000	0.500000 2017/02/27	1.67
日本	第12回ポスコ(2013)	社債券	―	200,000	100.45 100.4460	200,916,000 200,892,000	0.930000 2016/12/09	1.67
日本	第4回ビー・エヌ・ピー・パリバ	社債券	―	200,000	100.44 100.3800	200,884,000 200,760,000	0.530000 2016/09/13	1.67
日本	第23回GEキャピタルコーポレーション	社債券	―	200,000	100.40 100.3760	200,814,000 200,752,000	0.450000 2016/09/20	1.67
日本	第7回オーストラリア・コモンウェルス銀行	社債券	―	200,000	100.24 100.2400	200,482,000 200,480,000	0.315000 2016/11/18	1.67
日本	第22回ラボバンク・ネダーランド	社債券	―	200,000	100.25 100.2390	200,506,000 200,478,000	0.377000 2016/12/19	1.67
日本	第53回中日本高速道路	特殊債券	―	200,000	100.25 100.2320	200,504,000 200,464,000	0.222000 2017/06/20	1.67
日本	第52回トヨタファイナンス	社債券	―	200,000	100.17 100.1731	200,346,224 200,346,224	0.263000 2016/06/20	1.67
日本	第50回中日本高速道路	特殊債券	―	200,000	100.18 100.1660	200,378,000 200,332,000	0.232000 2016/11/08	1.67
日本	第7回新関西国際空港	社債券	―	200,000	100.16 100.1440	200,322,000 200,288,000	0.217000 2016/12/20	1.67
日本	第59回トヨタファイナンス	社債券	―	200,000	100.15 100.1430	200,310,000 200,286,000	0.157000 2017/06/20	1.67
日本	第43回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	特殊債券	―	200,000	100.12 100.1140	200,246,000 200,228,000	0.162000 2017/06/20	1.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年6月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	14.66
特殊債券	22.50
社債券	62.18
合 計	99.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。