有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年5月20日-平成28年5月19日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第46計算期間	9,500,506	890,337,040	1,950,205,460
第47計算期間	7,980,062	244,465,789	1,713,719,733
第48計算期間	2,702,092	671,243,870	1,045,177,955
第49計算期間	4,990,563	64,491,269	985,677,249
第50計算期間	12,420,072	201,348,505	796,748,816
第51計算期間	21,898,147	23,198,483	795,448,480
第52計算期間	3,374,230	61,985,836	736,836,874
第53計算期間	2,328,121	40,898,497	698,266,498
第54計算期間	2,783,591	33,323,605	667,726,484
第55計算期間	7,984,765	211,676,601	464,034,648

<参考>「公社債投信マザーファンド」
(1)投資状況

			平成28年6月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
特殊債券		日本	701,773,628	6.87
社債券		日本	9,426,686,753	92.23
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	92,100,031	0.90
	純資産総額		10,220,560,412	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成28年6月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第6回りそな銀行(劣後特約付)	社債券	―	400,000	107.18 106.8600	428,720,000 427,440,000	2.084000 2020/03/04	4.18
日本	第23回三井住友銀行(劣後特約付)	社債券	―	400,000	106.67 106.4800	426,684,000 425,920,000	1.610000 2020/12/17	4.17
日本	第316回北海道電力	社債券	―	400,000	103.95 104.1400	415,820,000 416,560,000	1.164000 2020/06/25	4.08
日本	第29回ソニー	社債券	―	400,000	101.37 101.3950	405,480,000 405,580,000	0.860000 2018/06/19	3.97
日本	第9回モルガン・スタンレー	社債券	―	400,000	100.63 100.7320	402,552,000 402,928,000	0.557000 2018/05/22	3.94
日本	第17回ルノー	社債券	―	400,000	99.99 100.6990	399,964,000 402,796,000	0.750000 2018/11/26	3.94
日本	第11回現代キャピタル・サービシズ・インク	社債券	―	400,000	100.44 100.2480	401,774,000 400,992,000	0.520000 2017/10/30	3.92
日本	第181号商工債券(3年)	特殊債券	―	400,000	100.27 100.2400	401,116,000 400,960,000	0.150000 2018/02/27	3.92
日本	第8回フランス相互信用連合銀行	社債券	―	400,000	100.15 100.1568	400,627,444 400,627,444	0.560000 2016/10/18	3.92
日本	第14回みずほ銀行(劣後特約付)	社債券	―	300,000	106.68 106.3230	320,058,000 318,969,000	2.140000 2019/09/27	3.12
日本	第382回東北電力	社債券	―	310,000	102.50 102.5099	317,780,948 317,780,948	3.125000 2017/04/25	3.11
日本	第422回九州電力	社債券	―	300,000	103.89 104.0990	311,673,000 312,297,000	1.164000 2020/06/25	3.06
日本	第374回中国電力	社債券	―	300,000	102.66 102.7510	307,992,000 308,253,000	0.814000 2020/02/25	3.02
日本	第43回野村ホールディングス	社債券	―	300,000	101.01 100.9920	303,030,000 302,976,000	0.454000 2019/02/25	2.96
日本	第172回オリックス	社債券	―	300,000	100.86 100.8220	302,604,000 302,466,000	0.566000 2018/04/17	2.96
日本	第10回セブン&アイ・ホールディングス	社債券	―	300,000	100.26 100.2880	300,780,000 300,864,000	0.150000 2018/06/20	2.94
日本	第12回ポスコ(2013)	社債券	―	300,000	100.18 100.1881	300,564,524 300,564,524	0.930000 2016/12/09	2.94
日本	第9回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	107.93 107.6570	215,870,000 215,314,000	2.010000 2020/07/22	2.11
日本	第7回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	107.22 106.7690	214,448,000 213,538,000	2.500000 2019/06/03	2.09
日本	第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	106.59 106.4540	213,180,000 212,908,000	1.560000 2021/01/20	2.08
日本	第6回三菱UFJ信託銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	106.66 106.3540	213,336,000 212,708,000	1.900000 2020/03/02	2.08
日本	第7回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	社債券	―	200,000	101.30 101.2390	202,612,000 202,478,000	0.550000 2019/07/10	1.98
日本	い第741号農林債券	特殊債券	―	200,000	100.25 100.2573	200,514,628 200,514,628	0.500000 2017/02/27	1.96
日本	第70回アコム	社債券	―	200,000	99.98 100.2120	199,962,000 200,424,000	0.360000 2018/05/29	1.96
日本	第17回積水ハウス	社債券	―	200,000	100.17 100.1930	200,342,000 200,386,000	0.125000 2018/04/20	1.96
日本	第27回日産フィナンシャルサービス	社債券	―	200,000	100.13 100.1332	200,266,500 200,266,500	0.146000 2017/06/20	1.96
日本	第32回日産フィナンシャルサービス	社債券	―	200,000	100.07 100.0990	200,154,000 200,198,000	0.120000 2018/03/20	1.96
日本	第22回ラボバンク・ネダーランド	社債券	―	200,000	100.09 100.0945	200,189,184 200,189,184	0.377000 2016/12/19	1.96
日本	第23回GEキャピタルコーポレーション	社債券	―	200,000	100.07 100.0769	200,153,840 200,153,840	0.450000 2016/09/20	1.96
日本	第7回オーストラリア・コモンウェルス銀行	社債券	―	200,000	100.07 100.0751	200,150,375 200,150,375	0.315000 2016/11/18	1.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年6月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
特殊債券	6.87
社債券	92.23
合 計	99.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。