有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年5月20日-平成29年5月22日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第47計算期間	7,980,062	244,465,789	1,713,719,733
第48計算期間	2,702,092	671,243,870	1,045,177,955
第49計算期間	4,990,563	64,491,269	985,677,249
第50計算期間	12,420,072	201,348,505	796,748,816
第51計算期間	21,898,147	23,198,483	795,448,480
第52計算期間	3,374,230	61,985,836	736,836,874
第53計算期間	2,328,121	40,898,497	698,266,498
第54計算期間	2,783,591	33,323,605	667,726,484
第55計算期間	7,984,765	211,676,601	464,034,648
第56計算期間	5,244,876	52,093,439	417,186,085

<参考>「公社債投信マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年5月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
特殊債券		日本	600,949,112	6.27
社債券		日本	8,740,384,427	91.23
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	238,970,110	2.50
	純資産総額		9,580,303,649	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年5月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第6回りそな銀行(劣後特約付)	社債券	―	400,000	105.36 105.1320	421,444,000 420,528,000	2.084000 2020/03/04	4.39
日本	第23回三井住友銀行(劣後特約付)	社債券	―	400,000	105.25 104.9540	421,024,000 419,816,000	1.610000 2020/12/17	4.38
日本	第316回北海道電力	社債券	―	400,000	103.24 103.0350	412,984,000 412,140,000	1.164000 2020/06/25	4.30
日本	第17回ルノー	社債券	―	400,000	100.87 100.8010	403,488,000 403,204,000	0.750000 2018/11/26	4.21
日本	第29回ソニー	社債券	―	400,000	100.80 100.6550	403,216,000 402,620,000	0.860000 2018/06/19	4.20
日本	第9回モルガン・スタンレー	社債券	―	400,000	100.36 100.3628	401,451,316 401,451,316	0.557000 2018/05/22	4.19
日本	第11回現代キャピタル・サービシズ・インク	社債券	―	400,000	100.03 100.0351	400,140,536 400,140,536	0.520000 2017/10/30	4.18
日本	第14回みずほ銀行(劣後特約付)	社債券	―	300,000	104.81 104.5340	314,457,000 313,602,000	2.140000 2019/09/27	3.27
日本	第374回中国電力	社債券	―	300,000	102.00 101.9220	306,009,000 305,766,000	0.814000 2020/02/25	3.19
日本	第43回野村ホールディングス	社債券	―	300,000	100.70 100.5670	302,109,000 301,701,000	0.454000 2019/02/25	3.15
日本	第172回オリックス	社債券	―	300,000	100.37 100.3799	301,139,800 301,139,800	0.566000 2018/04/17	3.14
日本	第80回東海旅客鉄道	社債券	―	300,000	99.95 99.8170	299,874,000 299,451,000	0.001000 2020/04/13	3.13
日本	第9回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	106.02 105.6530	212,058,000 211,306,000	2.010000 2020/07/22	2.21
日本	第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	105.22 104.9090	210,458,000 209,818,000	1.560000 2021/01/20	2.19
日本	第6回三菱UFJ信託銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	104.91 104.7040	209,832,000 209,408,000	1.900000 2020/03/02	2.19
日本	第7回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	104.97 104.6380	209,952,000 209,276,000	2.500000 2019/06/03	2.18
日本	第1回ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー	社債券	―	200,000	100.27 100.7210	200,554,000 201,442,000	0.615000 2021/12/15	2.10
日本	第1回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	社債券	―	200,000	100.29 100.7010	200,590,000 201,402,000	0.640000 2022/01/27	2.10
日本	第7回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	社債券	―	200,000	100.54 100.6840	201,082,000 201,368,000	0.550000 2019/07/10	2.10
日本	第1回エイチエスビーシー・ホールディングス	社債券	―	200,000	99.95 100.6510	199,900,000 201,302,000	0.450000 2021/09/24	2.10
日本	第70回アコム	社債券	―	200,000	100.10 100.1034	200,206,862 200,206,862	0.360000 2018/05/29	2.09
日本	第1回ソシエテ ジェネラル円貨社債(2017)	社債券	―	200,000	100.00 100.0170	200,000,000 200,034,000	0.448000 2022/05/26	2.09
日本	第41回東日本高速道路	特殊債券	―	200,000	100.00 99.9790	200,000,000 199,958,000	0.005000 2019/06/20	2.09
日本	第31回ソニー	社債券	―	200,000	100.17 99.9780	200,356,000 199,956,000	0.230000 2021/09/17	2.09
日本	第15回パナソニック	社債券	―	200,000	100.10 99.9390	200,214,000 199,878,000	0.190000 2021/09/17	2.09
日本	第4回富士フイルムホールディングス	社債券	―	200,000	99.90 99.6760	199,814,000 199,352,000	0.005000 2020/03/03	2.08
日本	第165回オリックス	社債券	―	107,000	100.20 100.2010	107,215,124 107,215,124	0.777000 2017/09/12	1.12
日本	第365回中国電力	社債券	―	100,000	103.50 103.3310	103,508,000 103,331,000	1.405000 2019/12/25	1.08
日本	第408回九州電力	社債券	―	100,000	103.35 103.1380	103,352,000 103,138,000	1.672000 2019/06/25	1.08
日本	第64回アコム	社債券	―	100,000	100.86 100.7730	100,860,000 100,773,000	0.880000 2018/09/05	1.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年5月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
特殊債券	6.27
社債券	91.23
合 計	97.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。