有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月13日-平成27年5月11日)

(1)【投資状況】
バランスセレクト50

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,179,578,210	99.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,128,644	0.09
合計(純資産総額)		2,181,706,854	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	267,086,973,800	97.34
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,288,857,916	2.65
合計(純資産総額)		274,375,831,716	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	5,614,560,000	2.04

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	207,257,564,681	59.93
	カナダ	13,528,640,690	3.91
	ドイツ	12,966,811,217	3.74
	イタリア	3,427,835,907	0.99
	フランス	13,624,900,924	3.94
	オランダ	4,023,420,955	1.16
	スペイン	5,037,219,319	1.45
	ベルギー	1,864,607,868	0.53
	オーストリア	296,127,828	0.08
	ルクセンブルグ	166,541,963	0.04
	フィンランド	1,193,167,976	0.34
	アイルランド	517,621,810	0.14
	ポルトガル	220,503,893	0.06
	イギリス	29,174,593,250	8.43
	スイス	13,675,399,483	3.95
	スウェーデン	4,372,839,733	1.26
	ノルウェー	940,436,362	0.27
	デンマーク	2,447,643,756	0.70
	オーストラリア	9,040,112,773	2.61
	ニュージーランド	198,453,839	0.05
	香港	4,600,148,167	1.33
	シンガポール	1,861,817,962	0.53
	イスラエル	842,647,735	0.24
	小計	331,279,058,091	95.80
投資信託受益証券	アメリカ	41,880,749	0.01
投資証券	アメリカ	5,793,598,960	1.67
	カナダ	64,102,620	0.01
	フランス	459,884,632	0.13
	イギリス	502,227,421	0.14
	オーストラリア	836,105,868	0.24
	香港	143,001,600	0.04
	シンガポール	149,650,264	0.04
	小計	7,948,571,365	2.29
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,522,758,224	1.88
合計(純資産総額)		345,792,268,429	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	4,082,250,173	1.18
	買建	カナダ	263,179,577	0.07
	買建	ドイツ	839,615,747	0.24
	買建	イギリス	559,525,322	0.16
	買建	スイス	258,512,563	0.07

(参考)国内債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	8,179,904,870	98.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	164,703,234	1.97
合計(純資産総額)		8,344,608,104	100.00

(参考)外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	232,987,687,351	41.96
	カナダ	12,735,857,385	2.29
	メキシコ	5,957,796,853	1.07
	ドイツ	26,613,360,833	4.79
	イタリア	62,182,849,453	11.20
	フランス	50,726,750,885	9.13
	オランダ	13,288,839,297	2.39
	スペイン	37,154,452,128	6.69
	ベルギー	13,574,472,110	2.44
	オーストリア	8,441,103,158	1.52
	フィンランド	3,169,512,354	0.57
	アイルランド	5,976,586,183	1.07
	イギリス	46,541,585,671	8.38
	スイス	1,550,229,092	0.27
	スウェーデン	2,740,762,073	0.49
	ノルウェー	1,658,357,334	0.29
	デンマーク	3,766,947,631	0.67
	ポーランド	3,138,767,551	0.56
	オーストラリア	9,589,567,611	1.72
	シンガポール	2,046,976,453	0.36
	マレーシア	2,951,022,390	0.53
	南アフリカ	2,937,756,357	0.52
	小計	549,731,240,153	99.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,419,511,437	0.97
合計(純資産総額)		555,150,751,590	100.00