有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年5月11日-令和4年5月10日)

(1)【投資状況】
バランスセレクト50

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,108,687,432	99.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,044,755	0.09
合計(純資産総額)		2,110,732,187	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	422,079,661,420	97.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,549,990,871	2.88
合計(純資産総額)		434,629,652,291	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	11,186,740,000	2.57

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	897,316,953,515	69.96
	カナダ	49,549,071,945	3.86
	ドイツ	30,942,636,321	2.41
	イタリア	9,005,999,388	0.70
	フランス	42,046,097,672	3.27
	オランダ	16,740,017,709	1.30
	スペイン	9,439,920,772	0.73
	ベルギー	3,098,703,044	0.24
	オーストリア	763,097,962	0.05
	ルクセンブルグ	465,555,787	0.03
	フィンランド	3,744,806,262	0.29
	アイルランド	2,309,308,488	0.18
	ポルトガル	852,520,597	0.06
	イギリス	58,757,914,352	4.58
	スイス	38,444,411,852	2.99
	スウェーデン	13,218,158,340	1.03
	ノルウェー	2,889,335,934	0.22
	デンマーク	10,011,854,217	0.78
	オーストラリア	28,762,763,406	2.24
	ニュージーランド	690,427,313	0.05
	香港	10,128,063,150	0.78
	シンガポール	3,964,310,824	0.30
	イスラエル	1,611,941,240	0.12
	小計	1,234,753,870,090	96.27
投資証券	アメリカ	26,981,175,143	2.10
	カナダ	138,377,187	0.01
	フランス	586,059,418	0.04
	イギリス	742,839,448	0.05
	オーストラリア	1,876,876,963	0.14
	香港	540,900,223	0.04
	シンガポール	529,557,033	0.04
	小計	31,395,785,415	2.44
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	16,367,724,819	1.27
合計(純資産総額)		1,282,517,380,324	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	11,109,061,529	0.86
	買建	カナダ	638,648,700	0.04
	買建	ドイツ	1,539,385,344	0.12
	買建	イギリス	761,360,640	0.05
	買建	スイス	485,305,599	0.03
	買建	オーストラリア	385,695,763	0.03

(参考)国内債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	19,901,043,530	99.34
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	131,280,346	0.65
合計(純資産総額)		20,032,323,876	100.00

(参考)外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	320,893,076,826	49.34
	カナダ	13,347,481,584	2.05
	メキシコ	4,946,056,623	0.76
	ドイツ	37,698,818,733	5.79
	イタリア	59,064,048,627	9.08
	フランス	54,023,100,754	8.30
	オランダ	8,750,640,522	1.34
	スペイン	41,126,842,363	6.32
	ベルギー	13,328,061,184	2.04
	オーストリア	8,037,030,093	1.23
	フィンランド	2,554,000,693	0.39
	アイルランド	8,186,758,047	1.25
	イギリス	33,843,547,838	5.20
	スウェーデン	1,779,666,233	0.27
	ノルウェー	1,646,936,362	0.25
	デンマーク	2,539,091,364	0.39
	ポーランド	2,729,987,933	0.41
	オーストラリア	10,117,259,340	1.55
	シンガポール	2,835,733,029	0.43
	マレーシア	3,197,808,806	0.49
	中国	11,086,006,465	1.70
	イスラエル	2,593,090,381	0.39
	小計	644,325,043,800	99.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,992,250,002	0.92
合計(純資産総額)		650,317,293,802	100.00