有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月11日-令和1年5月10日)

(1)【投資状況】
バランスセレクト50

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,033,524,657	99.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,938,991	0.09
合計(純資産総額)		2,035,463,648	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	376,640,196,540	97.37
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,166,440,326	2.62
合計(純資産総額)		386,806,636,866	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	10,150,440,000	2.62

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	356,652,214,482	65.19
	カナダ	20,149,394,571	3.68
	ドイツ	17,275,867,502	3.15
	イタリア	4,454,104,814	0.81
	フランス	21,346,141,450	3.90
	オランダ	6,600,978,208	1.20
	スペイン	6,037,910,276	1.10
	ベルギー	1,939,124,391	0.35
	オーストリア	449,796,064	0.08
	ルクセンブルグ	199,060,484	0.03
	フィンランド	1,975,718,460	0.36
	アイルランド	1,103,846,163	0.20
	ポルトガル	307,223,065	0.05
	イギリス	33,391,096,333	6.10
	スイス	18,150,737,648	3.31
	スウェーデン	5,141,961,786	0.93
	ノルウェー	1,329,596,632	0.24
	デンマーク	3,391,774,905	0.61
	オーストラリア	13,153,322,558	2.40
	ニュージーランド	485,031,667	0.08
	香港	6,830,077,574	1.24
	シンガポール	2,318,418,290	0.42
	イスラエル	647,874,272	0.11
	小計	523,331,271,595	95.66
投資証券	アメリカ	11,933,022,445	2.18
	カナダ	112,181,104	0.02
	フランス	639,730,917	0.11
	イギリス	345,440,041	0.06
	オーストラリア	1,096,552,665	0.20
	香港	422,214,720	0.07
	シンガポール	250,988,272	0.04
	小計	14,800,130,164	2.70
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,941,552,597	1.63
合計(純資産総額)		547,072,954,356	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	6,072,864,692	1.11
	買建	カナダ	327,380,592	0.05
	買建	ドイツ	1,028,477,774	0.18
	買建	イギリス	556,693,561	0.10
	買建	スイス	290,556,840	0.05
	買建	オーストラリア	229,329,696	0.04

(参考)国内債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	29,676,545,020	99.38
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	183,967,014	0.61
合計(純資産総額)		29,860,512,034	100.00

(参考)外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	285,856,694,143	47.21
	カナダ	11,657,078,409	1.92
	メキシコ	4,883,577,280	0.80
	ドイツ	34,891,789,989	5.76
	イタリア	52,985,695,370	8.75
	フランス	58,119,110,122	9.59
	オランダ	9,377,795,861	1.54
	スペイン	38,855,689,769	6.41
	ベルギー	15,284,306,250	2.52
	オーストリア	7,833,469,886	1.29
	フィンランド	3,180,802,923	0.52
	アイルランド	5,496,656,730	0.90
	イギリス	38,806,590,878	6.40
	スウェーデン	2,112,955,686	0.34
	ノルウェー	1,469,260,098	0.24
	デンマーク	3,092,054,532	0.51
	ポーランド	3,554,845,339	0.58
	オーストラリア	12,122,375,608	2.00
	シンガポール	2,428,305,569	0.40
	マレーシア	2,746,761,394	0.45
	南アフリカ	3,292,254,321	0.54
	小計	598,048,070,157	98.77
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,440,051,841	1.22
合計(純資産総額)		605,488,121,998	100.00