有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)

(1)【投資状況】
バランスセレクト50

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,125,156,017	99.89
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,133,975	0.10
合計(純資産総額)		2,127,289,992	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	376,714,943,360	97.91
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,036,398,461	2.08
合計(純資産総額)		384,751,341,821	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	8,022,560,000	2.08

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	690,701,451,323	68.41
	カナダ	36,210,580,235	3.58
	ドイツ	30,158,748,279	2.98
	イタリア	7,926,096,150	0.78
	フランス	36,042,169,220	3.56
	オランダ	14,177,596,384	1.40
	スペイン	8,249,023,943	0.81
	ベルギー	2,837,625,641	0.28
	オーストリア	668,309,479	0.06
	ルクセンブルグ	486,640,540	0.04
	フィンランド	3,354,642,949	0.33
	アイルランド	2,272,544,051	0.22
	ポルトガル	643,097,885	0.06
	イギリス	46,074,536,218	4.56
	スイス	30,420,544,623	3.01
	スウェーデン	12,193,753,770	1.20
	ノルウェー	2,017,614,592	0.19
	デンマーク	8,048,961,531	0.79
	オーストラリア	21,523,981,020	2.13
	ニュージーランド	736,229,751	0.07
	香港	9,755,131,723	0.96
	シンガポール	2,988,949,442	0.29
	イスラエル	1,062,787,331	0.10
	小計	968,551,016,080	95.93
投資証券	アメリカ	18,835,636,258	1.86
	カナダ	117,231,351	0.01
	フランス	520,173,571	0.05
	イギリス	586,980,305	0.05
	オーストラリア	1,497,292,674	0.14
	香港	426,109,607	0.04
	シンガポール	424,955,681	0.04
	小計	22,408,379,447	2.21
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	18,630,250,075	1.84
合計(純資産総額)		1,009,589,645,602	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	13,353,662,280	1.32
	買建	カナダ	690,330,344	0.06
	買建	ドイツ	2,017,449,163	0.19
	買建	イギリス	874,285,280	0.08
	買建	スイス	571,106,889	0.05
	買建	オーストラリア	424,803,044	0.04

(参考)国内債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	28,488,537,280	99.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	278,013,970	0.96
合計(純資産総額)		28,766,551,250	100.00

(参考)外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	257,971,918,027	43.84
	カナダ	12,053,141,097	2.04
	メキシコ	4,677,898,932	0.79
	ドイツ	40,253,029,269	6.84
	イタリア	58,005,046,031	9.85
	フランス	58,920,404,733	10.01
	オランダ	10,149,531,144	1.72
	スペイン	37,934,640,867	6.44
	ベルギー	14,256,801,517	2.42
	オーストリア	8,299,011,557	1.41
	フィンランド	2,713,512,015	0.46
	アイルランド	7,946,949,576	1.35
	イギリス	38,631,231,360	6.56
	スウェーデン	2,122,593,070	0.36
	ノルウェー	1,483,831,364	0.25
	デンマーク	2,955,134,659	0.50
	ポーランド	3,694,823,659	0.62
	オーストラリア	12,947,506,247	2.20
	シンガポール	2,554,600,172	0.43
	マレーシア	2,751,308,668	0.46
	イスラエル	2,627,944,133	0.44
	小計	582,950,858,097	99.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,395,243,311	0.91
合計(純資産総額)		588,346,101,408	100.00