バランスセレクト70の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年7月31日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年5月13日-平成21年5月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月12日 | 2009年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,711,507 | 3,606,476 |
| 親投資信託受益証券 | 1,075,967,474 | 902,193,963 |
| 未収入金 | 1,510,000 | 13,975,505 |
| 未収利息 | 113 | 11 |
| 流動資産合計 | 1,085,189,094 | 919,775,955 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,085,189,094 | 919,775,955 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,809,378 | 1,590,410 |
| 未払解約金 | 1,475,617 | － |
| 未払受託者報酬 | 346,362 | 208,072 |
| 未払委託者報酬 | 4,641,249 | 2,788,112 |
| その他未払費用 | 20,720 | 12,430 |
| 流動負債合計 | 8,293,326 | 4,599,024 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,293,326 | 4,599,024 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 943,129,428 | 1,063,291,170 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 133,766,340 | -148,114,239 |
| （分配準備積立金） | 256,765,465 | 255,192,025 |
| 元本等合計 | 1,076,895,768 | 915,176,931 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,076,895,768 | 915,176,931 |
| 負債純資産合計 | 1,085,189,094 | 919,775,955 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
