有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年5月12日-平成22年5月10日)
- 【提出】
- 2010年7月30日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年5月12日-平成22年5月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月11日 | 2010年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,606,476 | 5,274,332 |
| 親投資信託受益証券 | 902,193,963 | 1,047,906,166 |
| 未収入金 | 13,975,505 | 2,311,194 |
| 未収利息 | 11 | 14 |
| 流動資産合計 | 919,775,955 | 1,055,491,706 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 919,775,955 | 1,055,491,706 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,590,410 | 1,739,164 |
| 未払受託者報酬 | 208,072 | 267,841 |
| 未払委託者報酬 | 2,788,112 | 3,589,035 |
| その他未払費用 | 12,430 | 16,009 |
| 流動負債合計 | 4,599,024 | 5,612,049 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,599,024 | 5,612,049 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,063,291,170 | 1,159,442,901 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -148,114,239 | -109,563,244 |
| （分配準備積立金） | 255,192,025 | 257,607,195 |
| 元本等合計 | 915,176,931 | 1,049,879,657 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 915,176,931 | 1,049,879,657 |
| 負債純資産合計 | 919,775,955 | 1,055,491,706 |
