有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年5月11日-平成23年5月10日)
- 【提出】
- 2011年7月29日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年5月11日-平成23年5月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月10日 | 2011年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,274,332 | 8,642,773 |
| 親投資信託受益証券 | 1,047,906,166 | 1,078,325,928 |
| 未収入金 | 2,311,194 | － |
| 未収利息 | 14 | 21 |
| 流動資産合計 | 1,055,491,706 | 1,086,968,722 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,055,491,706 | 1,086,968,722 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,739,164 | 1,812,159 |
| 未払解約金 | － | 1,531,239 |
| 未払受託者報酬 | 267,841 | 284,092 |
| 未払委託者報酬 | 3,589,035 | 3,806,766 |
| その他未払費用 | 16,009 | 16,982 |
| 流動負債合計 | 5,612,049 | 7,451,238 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,612,049 | 7,451,238 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,159,442,901 | 1,208,106,032 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -109,563,244 | -128,588,548 |
| （分配準備積立金） | 257,607,195 | 250,804,213 |
| 元本等合計 | 1,049,879,657 | 1,079,517,484 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,049,879,657 | 1,079,517,484 |
| 負債純資産合計 | 1,055,491,706 | 1,086,968,722 |
