有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年5月11日-平成24年5月10日)
- 【提出】
- 2012年7月27日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年5月11日-平成24年5月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月10日 | 2012年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,642,773 | 5,073,930 |
| 親投資信託受益証券 | 1,078,325,928 | 1,065,907,635 |
| 未収入金 | － | 5,125,513 |
| 未収利息 | 21 | 12 |
| 流動資産合計 | 1,086,968,722 | 1,076,107,090 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,086,968,722 | 1,076,107,090 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,812,159 | 1,888,944 |
| 未払解約金 | 1,531,239 | 3,194,627 |
| 未払受託者報酬 | 284,092 | 276,159 |
| 未払委託者報酬 | 3,806,766 | 3,700,471 |
| その他未払費用 | 16,982 | 16,510 |
| 流動負債合計 | 7,451,238 | 9,076,711 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,451,238 | 9,076,711 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,208,106,032 | 1,259,296,177 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -128,588,548 | -192,265,798 |
| （分配準備積立金） | 250,804,213 | 248,428,235 |
| 元本等合計 | 1,079,517,484 | 1,067,030,379 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,079,517,484 | 1,067,030,379 |
| 負債純資産合計 | 1,086,968,722 | 1,076,107,090 |
