バランスセレクト70の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年7月26日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年5月11日-平成25年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月10日 | 2013年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,073,930 | 6,399,714 |
| 親投資信託受益証券 | 1,065,907,635 | 1,545,281,689 |
| 未収入金 | 5,125,513 | 9,645,790 |
| 未収利息 | 12 | 13 |
| 流動資産合計 | 1,076,107,090 | 1,561,327,206 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,076,107,090 | 1,561,327,206 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,888,944 | 3,839,581 |
| 未払解約金 | 3,194,627 | 5,651,652 |
| 未払受託者報酬 | 276,159 | 337,356 |
| 未払委託者報酬 | 3,700,471 | 4,520,622 |
| その他未払費用 | 16,510 | 20,185 |
| 流動負債合計 | 9,076,711 | 14,369,396 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,076,711 | 14,369,396 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,259,296,177 | 1,279,860,640 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -192,265,798 | 267,097,170 |
| （分配準備積立金） | 248,428,235 | 301,988,010 |
| 元本等合計 | 1,067,030,379 | 1,546,957,810 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,067,030,379 | 1,546,957,810 |
| 負債純資産合計 | 1,076,107,090 | 1,561,327,206 |
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