有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月13日-平成27年5月11日)
- 【提出】
- 2015年7月30日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月13日-平成27年5月11日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月12日 | 2015年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,019,356 | 17,727,268 |
| 親投資信託受益証券 | 1,453,348,664 | 1,684,304,120 |
| 未収入金 | 5,041,045 | 4,428,855 |
| 未収利息 | 12 | 29 |
| 流動資産計 | 1,465,409,077 | 1,706,460,272 |
| 資産の部合計 | 1,465,409,077 | 1,706,460,272 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,661,389 | 7,037,727 |
| 未払解約金 | 370 | 6,751,223 |
| 未払受託者報酬 | 387,050 | 437,033 |
| 未払委託者報酬 | 5,186,437 | 5,856,253 |
| その他未払費用 | 23,163 | 26,162 |
| 流動負債計 | 10,258,409 | 20,108,398 |
| 負債の部合計 | 10,258,409 | 20,108,398 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,165,347,456 | 1,082,727,327 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 289,803,212 | 603,624,547 |
| （分配準備積立金） | 292,102,839 | 570,148,482 |
| 元本等合計 | 1,455,150,668 | 1,686,351,874 |
| 純資産の部合計 | 1,455,150,668 | 1,686,351,874 |
| 負債・純資産合計 | 1,465,409,077 | 1,706,460,272 |
