有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年5月12日-平成28年5月10日)

【提出】
2016年7月28日 9:01
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年5月12日-平成28年5月10日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2015年5月11日2016年5月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン17,727,26813,322,309
親投資信託受益証券1,684,304,1201,458,121,216
未収入金4,428,855
未収利息29
流動資産計1,706,460,2721,471,443,525
資産の部合計1,706,460,2721,471,443,525
負債の部
流動負債
未払収益分配金7,037,7275,765,000
未払解約金6,751,22363,175
未払受託者報酬437,033400,038
未払委託者報酬5,856,2535,360,463
未払利息23
その他未払費用26,16223,943
流動負債計20,108,39811,612,642
負債の部合計20,108,39811,612,642
純資産の部
元本等
元本1,082,727,3271,048,181,842
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)603,624,547411,649,041
(分配準備積立金)570,148,482514,765,174
元本等合計1,686,351,8741,459,830,883
純資産の部合計1,686,351,8741,459,830,883
負債・純資産合計1,706,460,2721,471,443,525