バランスセレクト70の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月28日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年5月12日-平成28年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月11日 | 2016年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,727,268 | 13,322,309 |
| 親投資信託受益証券 | 1,684,304,120 | 1,458,121,216 |
| 未収入金 | 4,428,855 | － |
| 未収利息 | 29 | － |
| 流動資産計 | 1,706,460,272 | 1,471,443,525 |
| 資産の部合計 | 1,706,460,272 | 1,471,443,525 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,037,727 | 5,765,000 |
| 未払解約金 | 6,751,223 | 63,175 |
| 未払受託者報酬 | 437,033 | 400,038 |
| 未払委託者報酬 | 5,856,253 | 5,360,463 |
| 未払利息 | － | 23 |
| その他未払費用 | 26,162 | 23,943 |
| 流動負債計 | 20,108,398 | 11,612,642 |
| 負債の部合計 | 20,108,398 | 11,612,642 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,082,727,327 | 1,048,181,842 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 603,624,547 | 411,649,041 |
| （分配準備積立金） | 570,148,482 | 514,765,174 |
| 元本等合計 | 1,686,351,874 | 1,459,830,883 |
| 純資産の部合計 | 1,686,351,874 | 1,459,830,883 |
| 負債・純資産合計 | 1,706,460,272 | 1,471,443,525 |
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