有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年5月11日-平成29年5月10日)
- 【提出】
- 2017年7月27日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年5月11日-平成29年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月10日 | 2017年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,322,309 | 7,535,500 |
| 親投資信託受益証券 | 1,458,121,216 | 1,653,351,943 |
| 未収入金 | － | 7,633,967 |
| 流動資産計 | 1,471,443,525 | 1,668,521,410 |
| 資産の部合計 | 1,471,443,525 | 1,668,521,410 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,765,000 | 6,788,737 |
| 未払解約金 | 63,175 | 312,020 |
| 未払受託者報酬 | 400,038 | 423,492 |
| 未払委託者報酬 | 5,360,463 | 5,674,750 |
| 未払利息 | 23 | 9 |
| その他未払費用 | 23,943 | 25,351 |
| 流動負債計 | 11,612,642 | 13,224,359 |
| 負債の部合計 | 11,612,642 | 13,224,359 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,048,181,842 | 1,044,421,130 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 411,649,041 | 610,875,921 |
| （分配準備積立金） | 514,765,174 | 491,486,642 |
| 元本等合計 | 1,459,830,883 | 1,655,297,051 |
| 純資産の部合計 | 1,459,830,883 | 1,655,297,051 |
| 負債・純資産合計 | 1,471,443,525 | 1,668,521,410 |
