有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年5月11日-平成29年5月10日)

【提出】
2017年7月27日 9:05
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年5月11日-平成29年5月10日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2016年5月10日2017年5月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン13,322,3097,535,500
親投資信託受益証券1,458,121,2161,653,351,943
未収入金7,633,967
流動資産計1,471,443,5251,668,521,410
資産の部合計1,471,443,5251,668,521,410
負債の部
流動負債
未払収益分配金5,765,0006,788,737
未払解約金63,175312,020
未払受託者報酬400,038423,492
未払委託者報酬5,360,4635,674,750
未払利息239
その他未払費用23,94325,351
流動負債計11,612,64213,224,359
負債の部合計11,612,64213,224,359
純資産の部
元本等
元本1,048,181,8421,044,421,130
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)411,649,041610,875,921
(分配準備積立金)514,765,174491,486,642
元本等合計1,459,830,8831,655,297,051
純資産の部合計1,459,830,8831,655,297,051
負債・純資産合計1,471,443,5251,668,521,410