有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年5月11日-平成30年5月10日)
- 【提出】
- 2018年7月26日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年5月11日-平成30年5月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月10日 | 2018年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,535,500 | 16,380,197 |
| 親投資信託受益証券 | 1,653,351,943 | 1,777,424,421 |
| 未収入金 | 7,633,967 | 964,796 |
| 流動資産計 | 1,668,521,410 | 1,794,769,414 |
| 資産の部合計 | 1,668,521,410 | 1,794,769,414 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,788,737 | 8,321,755 |
| 未払解約金 | 312,020 | － |
| 未払受託者報酬 | 423,492 | 473,363 |
| 未払委託者報酬 | 5,674,750 | 6,343,016 |
| 未払利息 | 9 | 23 |
| その他未払費用 | 25,351 | 28,341 |
| 流動負債計 | 13,224,359 | 15,166,498 |
| 負債の部合計 | 13,224,359 | 15,166,498 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,044,421,130 | 1,040,219,457 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 610,875,921 | 739,383,459 |
| （分配準備積立金） | 491,486,642 | 572,864,328 |
| 元本等合計 | 1,655,297,051 | 1,779,602,916 |
| 純資産の部合計 | 1,655,297,051 | 1,779,602,916 |
| 負債・純資産合計 | 1,668,521,410 | 1,794,769,414 |
