有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月11日-令和1年5月10日)

【提出】
2019年7月25日 9:12
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月11日-令和1年5月10日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2018年5月10日2019年5月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン16,380,19716,408,835
親投資信託受益証券1,777,424,4211,707,921,995
未収入金964,796
流動資産計1,794,769,4141,724,330,830
資産の部合計1,794,769,4141,724,330,830
負債の部
流動負債
未払収益分配金8,321,7557,859,767
未払受託者報酬473,363456,288
未払委託者報酬6,343,0166,114,192
未払利息2320
その他未払費用28,34127,316
流動負債計15,166,49814,457,583
負債の部合計15,166,49814,457,583
純資産の部
元本等
元本1,040,219,4571,047,969,029
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)739,383,459661,904,218
(分配準備積立金)572,864,328548,766,628
元本等合計1,779,602,9161,709,873,247
純資産の部合計1,779,602,9161,709,873,247
負債・純資産合計1,794,769,4141,724,330,830