有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月11日-令和1年5月10日)
- 【提出】
- 2019年7月25日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月11日-令和1年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2018年5月10日 | 2019年5月10日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 16,380,197 | 16,408,835 |
親投資信託受益証券 | 1,777,424,421 | 1,707,921,995 |
未収入金 | 964,796 | - |
流動資産計 | 1,794,769,414 | 1,724,330,830 |
資産の部合計 | 1,794,769,414 | 1,724,330,830 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 8,321,755 | 7,859,767 |
未払受託者報酬 | 473,363 | 456,288 |
未払委託者報酬 | 6,343,016 | 6,114,192 |
未払利息 | 23 | 20 |
その他未払費用 | 28,341 | 27,316 |
流動負債計 | 15,166,498 | 14,457,583 |
負債の部合計 | 15,166,498 | 14,457,583 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,040,219,457 | 1,047,969,029 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 739,383,459 | 661,904,218 |
(分配準備積立金) | 572,864,328 | 548,766,628 |
元本等合計 | 1,779,602,916 | 1,709,873,247 |
純資産の部合計 | 1,779,602,916 | 1,709,873,247 |
負債・純資産合計 | 1,794,769,414 | 1,724,330,830 |