有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年5月11日-令和2年5月11日)
- 【提出】
- 2020年7月30日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年5月11日-令和2年5月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月10日 | 2020年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,408,835 | 14,481,424 |
| 親投資信託受益証券 | 1,707,921,995 | 1,631,330,367 |
| 未収入金 | － | 3,386,979 |
| 流動資産計 | 1,724,330,830 | 1,649,198,770 |
| 資産の部合計 | 1,724,330,830 | 1,649,198,770 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,859,767 | 7,109,789 |
| 未払解約金 | － | 1,926,414 |
| 未払受託者報酬 | 456,288 | 472,731 |
| 未払委託者報酬 | 6,114,192 | 6,334,491 |
| 未払利息 | 20 | 10 |
| その他未払費用 | 27,316 | 28,304 |
| 流動負債計 | 14,457,583 | 15,871,739 |
| 負債の部合計 | 14,457,583 | 15,871,739 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,047,969,029 | 1,015,684,154 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 661,904,218 | 617,642,877 |
| （分配準備積立金） | 548,766,628 | 507,167,013 |
| 元本等合計 | 1,709,873,247 | 1,633,327,031 |
| 純資産の部合計 | 1,709,873,247 | 1,633,327,031 |
| 負債・純資産合計 | 1,724,330,830 | 1,649,198,770 |
