有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)

【提出】
2021年7月29日 9:07
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2020年5月11日2021年5月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン14,481,42420,929,940
親投資信託受益証券1,631,330,3671,984,510,188
未収入金3,386,97911,247,268
流動資産計1,649,198,7702,016,687,396
資産の部合計1,649,198,7702,016,687,396
負債の部
流動負債
未払収益分配金7,109,78910,828,013
未払解約金1,926,41496,890
未払受託者報酬472,731519,804
未払委託者報酬6,334,4916,965,311
未払利息1010
その他未払費用28,30431,128
流動負債計15,871,73918,441,156
負債の部合計15,871,73918,441,156
純資産の部
元本等
元本1,015,684,154984,364,864
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)617,642,8771,013,881,376
(分配準備積立金)507,167,013752,207,646
元本等合計1,633,327,0311,998,246,240
純資産の部合計1,633,327,0311,998,246,240
負債・純資産合計1,649,198,7702,016,687,396