バランスセレクト70の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月24日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月11日-平成30年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月10日 | 2018年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,380,197 | 8,688,038 |
| 親投資信託受益証券 | 1,777,424,421 | 1,773,602,148 |
| 未収入金 | 964,796 | － |
| 流動資産計 | 1,794,769,414 | 1,782,290,186 |
| 資産の部合計 | 1,794,769,414 | 1,782,290,186 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,321,755 | － |
| 未払受託者報酬 | 473,363 | 483,148 |
| 未払委託者報酬 | 6,343,016 | 6,474,079 |
| 未払利息 | 23 | 18 |
| その他未払費用 | 28,341 | 28,926 |
| 流動負債計 | 15,166,498 | 6,986,171 |
| 負債の部合計 | 15,166,498 | 6,986,171 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,040,219,457 | 1,055,045,136 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 739,383,459 | 720,258,879 |
| （分配準備積立金） | 572,864,328 | 554,676,415 |
| 元本等合計 | 1,779,602,916 | 1,775,304,015 |
| 純資産の部合計 | 1,779,602,916 | 1,775,304,015 |
| 負債・純資産合計 | 1,794,769,414 | 1,782,290,186 |
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