バランスセレクト70の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月30日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年5月11日-令和1年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月10日 | 2019年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,408,835 | 8,484,305 |
| 親投資信託受益証券 | 1,707,921,995 | 1,829,463,716 |
| 流動資産計 | 1,724,330,830 | 1,837,948,021 |
| 資産の部合計 | 1,724,330,830 | 1,837,948,021 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,859,767 | － |
| 未払受託者報酬 | 456,288 | 468,805 |
| 未払委託者報酬 | 6,114,192 | 6,281,935 |
| 未払利息 | 20 | 12 |
| その他未払費用 | 27,316 | 28,066 |
| 流動負債計 | 14,457,583 | 6,778,818 |
| 負債の部合計 | 14,457,583 | 6,778,818 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,047,969,029 | 1,049,377,396 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 661,904,218 | 781,791,807 |
| （分配準備積立金） | 548,766,628 | 528,865,231 |
| 元本等合計 | 1,709,873,247 | 1,831,169,203 |
| 純資産の部合計 | 1,709,873,247 | 1,831,169,203 |
| 負債・純資産合計 | 1,724,330,830 | 1,837,948,021 |
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