バランスセレクト70の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月11日 | 2020年11月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,481,424 | 1,641,875 |
| 親投資信託受益証券 | 1,631,330,367 | 1,800,672,726 |
| 未収入金 | 3,386,979 | 12,050,590 |
| 流動資産計 | 1,649,198,770 | 1,814,365,191 |
| 資産の部合計 | 1,649,198,770 | 1,814,365,191 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,109,789 | － |
| 未払解約金 | 1,926,414 | 11,831,230 |
| 未払受託者報酬 | 472,731 | 2,713 |
| 未払委託者報酬 | 6,334,491 | 36,360 |
| 未払利息 | 10 | 1 |
| その他未払費用 | 28,304 | 162 |
| 流動負債計 | 15,871,739 | 11,870,466 |
| 負債の部合計 | 15,871,739 | 11,870,466 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,015,684,154 | 991,354,535 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 617,642,877 | 811,140,190 |
| （分配準備積立金） | 507,167,013 | 477,406,143 |
| 元本等合計 | 1,633,327,031 | 1,802,494,725 |
| 純資産の部合計 | 1,633,327,031 | 1,802,494,725 |
| 負債・純資産合計 | 1,649,198,770 | 1,814,365,191 |
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