半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年5月11日-令和4年5月10日)
- 【提出】
- 2022年1月27日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年5月11日-令和4年5月10日)
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個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2021年5月10日 | 2021年11月10日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 20,929,940 | 10,285,278 |
親投資信託受益証券 | 1,984,510,188 | 2,109,411,971 |
未収入金 | 11,247,268 | 3,090,952 |
流動資産計 | 2,016,687,396 | 2,122,788,201 |
資産の部合計 | 2,016,687,396 | 2,122,788,201 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 10,828,013 | - |
未払解約金 | 96,890 | 3,023,766 |
未払受託者報酬 | 519,804 | 568,695 |
未払委託者報酬 | 6,965,311 | 7,620,473 |
未払利息 | 10 | 9 |
その他未払費用 | 31,128 | 34,059 |
流動負債計 | 18,441,156 | 11,247,002 |
負債の部合計 | 18,441,156 | 11,247,002 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 984,364,864 | 989,331,723 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,013,881,376 | 1,122,209,476 |
(分配準備積立金) | 752,207,646 | 735,498,533 |
元本等合計 | 1,998,246,240 | 2,111,541,199 |
純資産の部合計 | 1,998,246,240 | 2,111,541,199 |
負債・純資産合計 | 2,016,687,396 | 2,122,788,201 |