有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年5月28日-平成26年5月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ベスト・バランス/海外株式マザーファンド | 171,505,484 | 1.6423 | 281,663,457 | 1.6869 | 289,312,600 | 26.06 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日興アクティブ・ダイナミクス | 354,565,195 | 0.7507 | 266,172,091 | 0.8066 | 285,992,286 | 25.77 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ベスト・バランス/海外債券マザーファンド | 132,114,012 | 2.1419 | 282,975,003 | 2.1543 | 284,613,216 | 25.64 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本短期債券マザーファンド | 219,315,777 | 1.1096 | 243,352,786 | 1.1099 | 243,418,580 | 21.93 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 25.77 |
| 親投資信託受益証券 | 73.64 |
| 合 計 | 99.40 |
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