有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年5月26日-平成30年5月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本短期債券マザーファンド | 168,871,580 | 1.1170 | 188,646,441 | 1.1171 | 188,646,442 | 24.59 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ベスト・バランス/海外債券マザーファンド | 84,434,921 | 2.2342 | 188,646,441 | 2.2123 | 186,795,375 | 24.35 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ベスト・バランス/海外株式マザーファンド | 66,643,456 | 2.8306 | 188,646,441 | 2.7950 | 186,268,459 | 24.28 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日興アクティブ・ダイナミクス | 163,612,162 | 1.153 | 188,646,441 | 1.114 | 182,263,948 | 23.76 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 23.76 |
| 親投資信託受益証券 | 73.21 |
| 合 計 | 96.97 |
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