有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年5月26日-平成29年5月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ベスト・バランス/海外株式マザーファンド | 85,225,983 | 2.3620 | 201,303,771 | 2.3531 | 200,545,260 | 24.51 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日興アクティブ・ダイナミクス | 199,943,749 | 0.9885 | 197,644,395 | 0.9869 | 197,324,485 | 24.12 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ベスト・バランス/海外債券マザーファンド | 89,047,078 | 2.2168 | 197,399,562 | 2.2052 | 196,366,616 | 24.00 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本短期債券マザーファンド | 171,398,125 | 1.1181 | 191,640,243 | 1.1181 | 191,640,243 | 23.43 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 24.12 |
| 親投資信託受益証券 | 71.94 |
| 合 計 | 96.06 |
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