有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年5月26日-平成28年5月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日興アクティブ・ダイナミクス | 225,281,941 | 0.9351 | 210,669,703 | 0.9554 | 215,234,366 | 24.48 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ベスト・バランス/海外株式マザーファンド | 110,838,179 | 1.8967 | 210,226,775 | 1.9372 | 214,715,720 | 24.42 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ベスト・バランス/海外債券マザーファンド | 95,863,086 | 2.1992 | 210,826,361 | 2.2198 | 212,796,878 | 24.21 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本短期債券マザーファンド | 187,775,163 | 1.1205 | 210,402,071 | 1.1208 | 210,458,402 | 23.94 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 24.48 |
| 親投資信託受益証券 | 72.57 |
| 合 計 | 97.05 |
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