半期報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年7月22日-平成28年7月19日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第45計算期間末 | (2006年 7月19日) | 25,482 | 25,503 | 1.0000 | 1.0008 |
| 第46計算期間末 | (2007年 7月19日) | 20,998 | 21,057 | 1.0000 | 1.0028 |
| 第47計算期間末 | (2008年 7月22日) | 19,364 | 19,441 | 1.0000 | 1.0040 |
| 第48計算期間末 | (2009年 7月21日) | 18,024 | 18,084 | 1.0000 | 1.0034 |
| 第49計算期間末 | (2010年 7月20日) | 17,191 | 17,221 | 1.0000 | 1.0018 |
| 第50計算期間末 | (2011年 7月19日) | 16,307 | 16,324 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第51計算期間末 | (2012年 7月19日) | 15,441 | 15,457 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第52計算期間末 | (2013年 7月22日) | 14,284 | 14,297 | 1.0000 | 1.0009 |
| 第53計算期間末 | (2014年 7月22日) | 13,434 | 13,445 | 1.0000 | 1.0009 |
| 第54計算期間末 | (2015年 7月21日) | 12,920 | 12,928 | 1.0000 | 1.0006 |
| 2015年 1月末日 | 13,834 | ― | 1.0004 | ― | |
| 2月末日 | 13,704 | ― | 1.0004 | ― | |
| 3月末日 | 13,466 | ― | 1.0005 | ― | |
| 4月末日 | 13,287 | ― | 1.0005 | ― | |
| 5月末日 | 13,181 | ― | 1.0006 | ― | |
| 6月末日 | 13,022 | ― | 1.0006 | ― | |
| 7月末日 | 13,713 | ― | 1.0000 | ― | |
| 8月末日 | 13,619 | ― | 1.0001 | ― | |
| 9月末日 | 13,537 | ― | 1.0001 | ― | |
| 10月末日 | 13,445 | ― | 1.0001 | ― | |
| 11月末日 | 13,299 | ― | 1.0002 | ― | |
| 12月末日 | 13,114 | ― | 1.0003 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 13,011 | ― | 1.0003 | ― | |
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