有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年7月21日-令和3年7月19日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第51計算期間末 | (2012年 7月19日) | 15,441 | 15,457 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第52計算期間末 | (2013年 7月22日) | 14,284 | 14,297 | 1.0000 | 1.0009 |
| 第53計算期間末 | (2014年 7月22日) | 13,434 | 13,445 | 1.0000 | 1.0009 |
| 第54計算期間末 | (2015年 7月21日) | 12,920 | 12,928 | 1.0000 | 1.0006 |
| 第55計算期間末 | (2016年 7月19日) | 12,195 | 12,201 | 1.0000 | 1.0005 |
| 第56計算期間末 | (2017年 7月19日) | 11,194 | 11,195 | 1.0000 | 1.0001 |
| 第57計算期間末 | (2018年 7月19日) | 10,493 | 10,493 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第58計算期間末 | (2019年 7月22日) | 9,887 | 9,887 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第59計算期間末 | (2020年 7月20日) | 9,441 | 9,441 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第60計算期間末 | (2021年 7月19日) | 8,818 | 8,818 | 0.9998 | 0.9998 |
| 2020年 7月末日 | 9,921 | ― | 0.9998 | ― | |
| 8月末日 | 9,860 | ― | 0.9998 | ― | |
| 9月末日 | 9,818 | ― | 0.9998 | ― | |
| 10月末日 | 9,729 | ― | 0.9998 | ― | |
| 11月末日 | 9,703 | ― | 0.9998 | ― | |
| 12月末日 | 9,587 | ― | 0.9998 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 9,458 | ― | 0.9998 | ― | |
| 2月末日 | 9,367 | ― | 0.9998 | ― | |
| 3月末日 | 9,215 | ― | 0.9998 | ― | |
| 4月末日 | 9,045 | ― | 0.9998 | ― | |
| 5月末日 | 8,955 | ― | 0.9998 | ― | |
| 6月末日 | 8,854 | ― | 0.9998 | ― | |
| 7月末日 | 9,238 | ― | 0.9998 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
