有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年7月20日-平成29年7月19日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第47計算期間末 | (2008年 7月22日) | 19,364 | 19,441 | 1.0000 | 1.0040 |
| 第48計算期間末 | (2009年 7月21日) | 18,024 | 18,084 | 1.0000 | 1.0034 |
| 第49計算期間末 | (2010年 7月20日) | 17,191 | 17,221 | 1.0000 | 1.0018 |
| 第50計算期間末 | (2011年 7月19日) | 16,307 | 16,324 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第51計算期間末 | (2012年 7月19日) | 15,441 | 15,457 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第52計算期間末 | (2013年 7月22日) | 14,284 | 14,297 | 1.0000 | 1.0009 |
| 第53計算期間末 | (2014年 7月22日) | 13,434 | 13,445 | 1.0000 | 1.0009 |
| 第54計算期間末 | (2015年 7月21日) | 12,920 | 12,928 | 1.0000 | 1.0006 |
| 第55計算期間末 | (2016年 7月19日) | 12,195 | 12,201 | 1.0000 | 1.0005 |
| 第56計算期間末 | (2017年 7月19日) | 11,194 | 11,195 | 1.0000 | 1.0001 |
| 2016年 7月末日 | 12,917 | ― | 1.0000 | ― | |
| 8月末日 | 12,832 | ― | 1.0000 | ― | |
| 9月末日 | 12,741 | ― | 1.0000 | ― | |
| 10月末日 | 12,547 | ― | 1.0001 | ― | |
| 11月末日 | 12,359 | ― | 1.0001 | ― | |
| 12月末日 | 12,164 | ― | 1.0001 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 11,950 | ― | 1.0001 | ― | |
| 2月末日 | 11,843 | ― | 1.0001 | ― | |
| 3月末日 | 11,668 | ― | 1.0001 | ― | |
| 4月末日 | 11,491 | ― | 1.0001 | ― | |
| 5月末日 | 11,382 | ― | 1.0001 | ― | |
| 6月末日 | 11,258 | ― | 1.0001 | ― | |
| 7月末日 | 11,868 | ― | 1.0000 | ― | |
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