半期報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/07/23-2025/07/22)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第54計算期間末 | (2015年 7月21日) | 12,920 | 12,928 | 1.0000 | 1.0006 |
| 第55計算期間末 | (2016年 7月19日) | 12,195 | 12,201 | 1.0000 | 1.0005 |
| 第56計算期間末 | (2017年 7月19日) | 11,194 | 11,195 | 1.0000 | 1.0001 |
| 第57計算期間末 | (2018年 7月19日) | 10,493 | 10,493 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第58計算期間末 | (2019年 7月22日) | 9,887 | 9,887 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第59計算期間末 | (2020年 7月20日) | 9,441 | 9,441 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第60計算期間末 | (2021年 7月19日) | 8,818 | 8,818 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第61計算期間末 | (2022年 7月19日) | 8,124 | 8,124 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第62計算期間末 | (2023年 7月19日) | 7,575 | 7,575 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第63計算期間末 | (2024年 7月22日) | 7,120 | 7,125 | 1.0000 | 1.0006 |
| 2024年 1月末日 | 7,553 | ― | 1.0002 | ― | |
| 2月末日 | 7,485 | ― | 1.0003 | ― | |
| 3月末日 | 7,377 | ― | 1.0003 | ― | |
| 4月末日 | 7,297 | ― | 1.0004 | ― | |
| 5月末日 | 7,229 | ― | 1.0005 | ― | |
| 6月末日 | 7,176 | ― | 1.0005 | ― | |
| 7月末日 | 7,406 | ― | 1.0000 | ― | |
| 8月末日 | 7,363 | ― | 1.0001 | ― | |
| 9月末日 | 7,313 | ― | 1.0002 | ― | |
| 10月末日 | 7,279 | ― | 1.0002 | ― | |
| 11月末日 | 7,258 | ― | 1.0003 | ― | |
| 12月末日 | 7,219 | ― | 1.0004 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 7,151 | ― | 1.0006 | ― | |
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