有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年7月23日-平成27年7月21日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第45計算期間	14,618,607	442,356,287	2,067,413,325
第46計算期間	5,900,356	900,124,731	1,173,188,950
第47計算期間	9,551,853	186,432,707	996,308,096
第48計算期間	6,505,653	286,690,814	716,122,935
第49計算期間	8,383,540	26,049,510	698,456,965
第50計算期間	6,075,110	59,482,432	645,049,643
第51計算期間	2,911,740	51,661,276	596,300,107
第52計算期間	3,730,910	25,581,173	574,449,844
第53計算期間	3,714,543	18,700,853	559,463,534
第54計算期間	4,729,288	45,444,409	518,748,413

<参考>「公社債投信マザーファンド」
(1)投資状況

			平成27年8月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
地方債証券		日本	313,203,000	2.65
特殊債券		日本	2,906,080,882	24.60
社債券		日本	8,377,880,585	70.93
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	213,858,933	1.82
	純資産総額		11,811,023,400	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年8月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第10回三井住友銀行(劣後特約付)	社債券	―	500,000	103.44 102.7480	517,245,000 513,740,000	2.110000 2017/02/16	4.35
日本	第9回モルガン・スタンレー	社債券	―	500,000	100.76 100.7850	503,820,000 503,925,000	0.557000 2018/05/22	4.27
日本	第10回セブン&アイ・ホールディングス	社債券	―	500,000	100.03 100.0440	500,168,000 500,220,000	0.150000 2018/06/20	4.24
日本	第10回JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	社債券	―	400,000	100.22 100.2286	400,914,678 400,914,678	0.462000 2016/06/13	3.39
日本	第38回野村ホールディングス	社債券	―	400,000	100.18 100.1839	400,735,726 400,735,726	0.605000 2016/02/26	3.39
日本	第44回韓国産業銀行(2014)	特殊債券	―	400,000	100.07 100.0702	400,281,034 400,281,034	0.430000 2016/01/29	3.39
日本	第181号商工債券(3年)	特殊債券	―	400,000	100.01 99.9620	400,056,000 399,848,000	0.150000 2018/02/27	3.39
日本	第382回東北電力	社債券	―	310,000	105.83 104.7820	328,085,400 324,824,200	3.125000 2017/04/25	2.75
日本	第664回東京都公募公債	地方債 証券	―	300,000	104.42 104.4010	313,275,000 313,203,000	1.400000 2018/12/20	2.65
日本	第172回オリックス	社債券	―	300,000	101.01 100.8130	303,039,000 302,439,000	0.566000 2018/04/17	2.56
日本	第31回みずほコーポレート銀行	社債券	―	300,000	100.36 100.2890	301,089,000 300,867,000	0.330000 2017/10/25	2.55
日本	第12回韓国輸出入銀行	特殊債券	―	300,000	100.10 100.1045	300,313,536 300,313,536	0.400000 2016/03/14	2.54
日本	第17回ラボバンク・ネダーランド	社債券	―	300,000	100.06 100.0624	300,187,200 300,187,200	0.563000 2015/11/02	2.54
日本	第22回三菱UFJリース	社債券	―	300,000	100.04 100.0417	300,125,172 300,125,172	0.235000 2016/02/26	2.54
日本	第12回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	104.21 103.6880	208,424,000 207,376,000	2.160000 2017/07/28	1.76
日本	第6回みずほ銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	103.01 102.2890	206,034,000 204,578,000	2.250000 2016/11/04	1.73
日本	第387回九州電力	社債券	―	200,000	100.82 100.8292	201,658,410 201,658,410	1.690000 2016/03/25	1.71
日本	第284回信金中金債	特殊債券	―	200,000	100.72 100.7280	201,442,000 201,456,000	0.400000 2018/07/27	1.71
日本	第289回信金中金債	特殊債券	―	200,000	100.41 100.4790	200,824,000 200,958,000	0.300000 2018/12/27	1.70
日本	い第741号農林債券	特殊債券	―	200,000	100.60 100.4680	201,202,000 200,936,000	0.500000 2017/02/27	1.70
日本	第12回ポスコ(2013)	社債券	―	200,000	100.45 100.4160	200,916,000 200,832,000	0.930000 2016/12/09	1.70
日本	い第762号農林債券	特殊債券	―	200,000	100.35 100.3540	200,706,000 200,708,000	0.300000 2018/11/27	1.70
日本	第4回ビー・エヌ・ピー・パリバ	社債券	―	200,000	100.44 100.3410	200,884,000 200,682,000	0.530000 2016/09/13	1.70
日本	第23回GEキャピタルコーポレーション	社債券	―	200,000	100.40 100.3390	200,814,000 200,678,000	0.450000 2016/09/20	1.70
日本	第22回ラボバンク・ネダーランド	社債券	―	200,000	100.25 100.2480	200,506,000 200,496,000	0.377000 2016/12/19	1.70
日本	第7回オーストラリア・コモンウェルス銀行	社債券	―	200,000	100.24 100.2300	200,482,000 200,460,000	0.315000 2016/11/18	1.70
日本	第53回中日本高速道路	特殊債券	―	200,000	100.25 100.2100	200,504,000 200,420,000	0.222000 2017/06/20	1.70
日本	第3回ケーティー	社債券	―	200,000	100.16 100.1656	200,331,245 200,331,245	0.700000 2016/01/29	1.70
日本	第59回トヨタファイナンス	社債券	―	200,000	100.15 100.1470	200,310,000 200,294,000	0.157000 2017/06/20	1.70
日本	第13回トヨタ自動車	社債券	―	200,000	100.12 100.1286	200,257,315 200,257,315	0.289000 2016/06/20	1.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年8月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
地方債証券	2.65
特殊債券	24.60
社債券	70.93
合 計	98.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。