有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年7月22日-平成28年7月19日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第46計算期間	5,900,356	900,124,731	1,173,188,950
第47計算期間	9,551,853	186,432,707	996,308,096
第48計算期間	6,505,653	286,690,814	716,122,935
第49計算期間	8,383,540	26,049,510	698,456,965
第50計算期間	6,075,110	59,482,432	645,049,643
第51計算期間	2,911,740	51,661,276	596,300,107
第52計算期間	3,730,910	25,581,173	574,449,844
第53計算期間	3,714,543	18,700,853	559,463,534
第54計算期間	4,729,288	45,444,409	518,748,413
第55計算期間	5,106,325	43,773,944	480,080,794

<参考>「公社債投信マザーファンド」
(1)投資状況

			平成28年8月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
特殊債券		日本	701,427,816	6.96
社債券		日本	9,290,858,006	92.16
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	88,652,954	0.88
	純資産総額		10,080,938,776	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成28年8月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第6回りそな銀行(劣後特約付)	社債券	―	400,000	107.18 106.3140	428,720,000 425,256,000	2.084000 2020/03/04	4.22
日本	第23回三井住友銀行(劣後特約付)	社債券	―	400,000	106.67 105.9200	426,684,000 423,680,000	1.610000 2020/12/17	4.20
日本	第316回北海道電力	社債券	―	400,000	103.95 103.4550	415,820,000 413,820,000	1.164000 2020/06/25	4.10
日本	第29回ソニー	社債券	―	400,000	101.37 101.1110	405,480,000 404,444,000	0.860000 2018/06/19	4.01
日本	第17回ルノー	社債券	―	400,000	99.99 101.0340	399,964,000 404,136,000	0.750000 2018/11/26	4.01
日本	第9回モルガン・スタンレー	社債券	―	400,000	100.63 100.5710	402,552,000 402,284,000	0.557000 2018/05/22	3.99
日本	第181号商工債券(3年)	特殊債券	―	400,000	100.27 100.2090	401,116,000 400,836,000	0.150000 2018/02/27	3.98
日本	第11回現代キャピタル・サービシズ・インク	社債券	―	400,000	100.44 100.1610	401,774,000 400,644,000	0.520000 2017/10/30	3.97
日本	第8回フランス相互信用連合銀行	社債券	―	400,000	100.06 100.0684	400,273,858 400,273,858	0.560000 2016/10/18	3.97
日本	第14回みずほ銀行(劣後特約付)	社債券	―	300,000	106.68 105.8450	320,058,000 317,535,000	2.140000 2019/09/27	3.15
日本	第382回東北電力	社債券	―	310,000	101.98 101.9895	316,167,584 316,167,584	3.125000 2017/04/25	3.14
日本	第374回中国電力	社債券	―	300,000	102.66 102.1970	307,992,000 306,591,000	0.814000 2020/02/25	3.04
日本	第43回野村ホールディングス	社債券	―	300,000	101.01 100.8520	303,030,000 302,556,000	0.454000 2019/02/25	3.00
日本	第172回オリックス	社債券	―	300,000	100.86 100.6390	302,604,000 301,917,000	0.566000 2018/04/17	2.99
日本	第10回セブン&アイ・ホールディングス	社債券	―	300,000	100.26 100.1320	300,780,000 300,396,000	0.150000 2018/06/20	2.98
日本	第12回ポスコ(2013)	社債券	―	300,000	100.11 100.1161	300,348,578 300,348,578	0.930000 2016/12/09	2.98
日本	第9回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	107.93 106.8840	215,870,000 213,768,000	2.010000 2020/07/22	2.12
日本	第7回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	107.22 106.2450	214,448,000 212,490,000	2.500000 2019/06/03	2.11
日本	第6回三菱UFJ信託銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	106.66 105.8130	213,336,000 211,626,000	1.900000 2020/03/02	2.10
日本	第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	106.59 105.7780	213,180,000 211,556,000	1.560000 2021/01/20	2.10
日本	第7回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	社債券	―	200,000	101.30 100.9660	202,612,000 201,932,000	0.550000 2019/07/10	2.00
日本	第11回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	社債券	―	200,000	101.50 100.4590	203,002,000 200,918,000	0.437000 2020/12/11	1.99
日本	い第741号農林債券	特殊債券	―	200,000	100.19 100.1914	200,382,816 200,382,816	0.500000 2017/02/27	1.99
日本	第70回アコム	社債券	―	200,000	99.98 100.1010	199,962,000 200,202,000	0.360000 2018/05/29	1.99
日本	第29回丸井	社債券	―	200,000	100.00 100.0880	200,000,000 200,176,000	0.050000 2019/08/16	1.99
日本	第17回積水ハウス	社債券	―	200,000	100.17 100.0700	200,342,000 200,140,000	0.125000 2018/04/20	1.99
日本	第22回ラボバンク・ネダーランド	社債券	―	200,000	100.06 100.0605	200,121,108 200,121,108	0.377000 2016/12/19	1.99
日本	第7回オーストラリア・コモンウェルス銀行	社債券	―	200,000	100.04 100.0421	200,084,345 200,084,345	0.315000 2016/11/18	1.98
日本	第165回オリックス	社債券	―	107,000	100.98 100.7000	108,052,880 107,749,000	0.777000 2017/09/12	1.07
日本	第408回九州電力	社債券	―	100,000	104.78 104.1360	104,789,000 104,136,000	1.672000 2019/06/25	1.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年8月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
特殊債券	6.96
社債券	92.16
合 計	99.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。