有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年7月20日-平成29年7月19日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第47計算期間	9,551,853	186,432,707	996,308,096
第48計算期間	6,505,653	286,690,814	716,122,935
第49計算期間	8,383,540	26,049,510	698,456,965
第50計算期間	6,075,110	59,482,432	645,049,643
第51計算期間	2,911,740	51,661,276	596,300,107
第52計算期間	3,730,910	25,581,173	574,449,844
第53計算期間	3,714,543	18,700,853	559,463,534
第54計算期間	4,729,288	45,444,409	518,748,413
第55計算期間	5,106,325	43,773,944	480,080,794
第56計算期間	8,590,428	11,215,070	477,456,152

<参考>「公社債投信マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年7月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
特殊債券		日本	400,336,088	4.23
社債券		日本	8,922,620,683	94.27
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	141,557,870	1.50
	純資産総額		9,464,514,641	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年7月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第6回りそな銀行(劣後特約付)	社債券	―	400,000	105.36 104.8180	421,444,000 419,272,000	2.084000 2020/03/04	4.43
日本	第23回三井住友銀行(劣後特約付)	社債券	―	400,000	105.25 104.7150	421,024,000 418,860,000	1.610000 2020/12/17	4.43
日本	第316回北海道電力	社債券	―	400,000	103.24 102.8530	412,984,000 411,412,000	1.164000 2020/06/25	4.35
日本	第29回ソニー	社債券	―	400,000	100.57 100.5778	402,311,448 402,311,448	0.860000 2018/06/19	4.25
日本	第9回モルガン・スタンレー	社債券	―	400,000	100.30 100.3006	401,202,680 401,202,680	0.557000 2018/05/22	4.24
日本	第11回現代キャピタル・サービシズ・インク	社債券	―	400,000	100.02 100.0210	400,084,294 400,084,294	0.520000 2017/10/30	4.23
日本	第14回みずほ銀行(劣後特約付)	社債券	―	300,000	104.81 104.2060	314,457,000 312,618,000	2.140000 2019/09/27	3.30
日本	第374回中国電力	社債券	―	300,000	102.00 101.7270	306,009,000 305,181,000	0.814000 2020/02/25	3.22
日本	第43回野村ホールディングス	社債券	―	300,000	100.70 100.5030	302,109,000 301,509,000	0.454000 2019/02/25	3.19
日本	第172回オリックス	社債券	―	300,000	100.30 100.3077	300,923,250 300,923,250	0.566000 2018/04/17	3.18
日本	第19回ルノー	社債券	―	300,000	100.00 99.9950	300,000,000 299,985,000	0.360000 2020/07/06	3.17
日本	第80回東海旅客鉄道	社債券	―	300,000	99.95 99.7730	299,874,000 299,319,000	0.001000 2020/04/13	3.16
日本	第9回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	106.02 105.3360	212,058,000 210,672,000	2.010000 2020/07/22	2.23
日本	第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	105.22 104.6730	210,458,000 209,346,000	1.560000 2021/01/20	2.21
日本	第6回三菱UFJ信託銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	104.91 104.4150	209,832,000 208,830,000	1.900000 2020/03/02	2.21
日本	第7回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	104.97 104.2500	209,952,000 208,500,000	2.500000 2019/06/03	2.20
日本	第1回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	社債券	―	200,000	100.29 101.1190	200,590,000 202,238,000	0.640000 2022/01/27	2.14
日本	第7回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	社債券	―	200,000	100.54 100.8940	201,082,000 201,788,000	0.550000 2019/07/10	2.13
日本	第1回ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー	社債券	―	200,000	100.27 100.8630	200,554,000 201,726,000	0.615000 2021/12/15	2.13
日本	第1回エイチエスビーシー・ホールディングス	社債券	―	200,000	99.95 100.6640	199,900,000 201,328,000	0.450000 2021/09/24	2.13
日本	第1回ソシエテ ジェネラル円貨社債(2017)	社債券	―	200,000	100.00 100.2890	200,000,000 200,578,000	0.448000 2022/05/26	2.12
日本	第70回アコム	社債券	―	200,000	100.08 100.0860	200,172,153 200,172,153	0.360000 2018/05/29	2.11
日本	第41回東日本高速道路	特殊債券	―	200,000	100.00 99.9810	200,000,000 199,962,000	0.005000 2019/06/20	2.11
日本	第15回パナソニック	社債券	―	200,000	100.10 99.9100	200,214,000 199,820,000	0.190000 2021/09/17	2.11
日本	第50回日本電気	社債券	―	200,000	100.00 99.9060	200,000,000 199,812,000	0.290000 2022/06/15	2.11
日本	第10回アサヒグループホールディングス	社債券	―	200,000	100.00 99.7940	200,000,000 199,588,000	0.170000 2022/06/13	2.11
日本	第365回中国電力	社債券	―	100,000	103.50 103.0540	103,508,000 103,054,000	1.405000 2019/12/25	1.09
日本	第408回九州電力	社債券	―	100,000	103.35 102.9540	103,352,000 102,954,000	1.672000 2019/06/25	1.09
日本	第17回ルノー	社債券	―	100,000	100.87 100.7790	100,870,000 100,779,000	0.750000 2018/11/26	1.06
日本	第64回アコム	社債券	―	100,000	100.86 100.6860	100,860,000 100,686,000	0.880000 2018/09/05	1.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年7月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
特殊債券	4.23
社債券	94.27
合 計	98.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。