有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年7月23日-令和2年7月20日)

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【提出】
2020/10/19 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
公社債投信マザーファンド
純資産額計算書
令和 2年 7月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額7,970,558,093
Ⅱ 負債総額1,033,123
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,969,524,970
Ⅳ 発行済口数7,260,848,223口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0976
(10,000口当たり)(10,976)

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