有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年7月21日-令和3年7月19日)

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【提出】
2021/10/18 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
公社債投信マザーファンド
純資産額計算書
令和 3年 7月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額6,280,239,668
Ⅱ 負債総額26,490
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,280,213,178
Ⅳ 発行済口数5,696,934,750口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1024
(10,000口当たり)(11,024)

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