有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/07/20-2024/07/22)

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【提出】
2024/10/21 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
公社債投信マザーファンド
純資産額計算書
2024年 7月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額5,578,259,758
Ⅱ 負債総額71,269
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,578,188,489
Ⅳ 発行済口数5,049,572,438口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1047
(10,000口当たり)(11,047)

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