有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/07/20-2023/07/19)

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【提出】
2023/10/18 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
公社債投信マザーファンド
純資産額計算書
2023年 7月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額5,922,256,414
Ⅱ 負債総額100,029,920
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,822,226,494
Ⅳ 発行済口数5,277,010,666口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1033
(10,000口当たり)(11,033)

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